400005基金净值

在基金市场中，400005基金净值是一个重要的指标，它可以用来评估基金的收益情况。以下是关于400005基金净值的相关信息：

1. 每万份收益及年化收益率

每万份收益是指以每万份为单位计算的基金收益，可以用来直观地了解基金的盈利能力。根据最新数据显示，400005基金的每万份收益为0.9912元。而7日年化收益率为2.5590%，14日年化收益率为2.53%，28日年化收益率为2.47%。这些数据可以帮助投资者评估该基金的长期收益表现。

2. 近期收益情况

根据最新数据，400005基金的近期收益情况如下：

近1月收益为0.20%

近3月收益为0.57%

近6月收益为1.0%

近1年收益为2.15%

近3年收益为6.17%

从以上数据可以看出，400005基金在近期有稳定的正向收益，表现相对较好。

3. 基金档案信息

根据东方金账簿货币A(400005)基金的基金档案，以下是一些重要的信息：

管理人：东方基金管理股份有限公司

申购状态：限制大额(单日购买上限500.0万)

赎回状态：开放

费率：0.00%

按日计息

这些信息对于投资者来说很重要，可以帮助他们了解该基金的运作方式和相关费用。

4. 基金评级和持仓情况

根据相关信息显示，400005基金目前的基金评级为，评级较高，说明该基金的管理水平较为出色。该基金的持仓情况如下：

股票基金-股票型

华安创新

持股数量及占流通A比：

数量(万股) 占流通A比(%) 60585.97 34.49 87470.58 49.79 62407.32 40.26 42484.41 27.41

从持仓情况可以看出，400005基金在华安创新上持有大量股票，占该基金比重较高。

400005基金的净值表现良好，近期收益稳定，同时基金管理评级较高。投资者可以根据以上相关数据和信息来评估该基金的投资潜力和风险。