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基金份额乘以净值得出来的是什么

2024-02-20 13:36:15 股票问答

基金份额乘以净值得出来的是基金的总价值。

一、基金份额净值

基金份额净值,又称为基金份额资产净值,是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

二、涨跌中基金份额和基金净值关系

基金赔钱的原因有很多,但其中最为重要的一点就是基金赎回。只要基金没有赎回,基金账面的亏***就只是浮动的数字,称为未实现亏***。而当投资者赎回基金时,基金净值就会真正实现亏***。

三、资产规模和基金份额的关系

资产规模=份额*净值。投资者经常在评价报告或文章中看到资产规模和总份额这两个词。实际上,资产规模就是基金份额乘以净值来计算的。

四、赎回金额的计算

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用。基金赎回时,投资者拥有的份额乘以基金的单位净值,再减去赎回费用,得到的就是赎回金额。

五、申购份额的计算

申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值。在交易所集中竞价交易中,申购份额的计算是根据净申购金额除以申购当日的基金份额净值来得出的。

六、基金净值的变动

基金净值在运营过程中会发生变动,可能是由于分红或拆分等原因。对于基民来说,净值的变动直接影响基金的总价值,进而影响到基民的收益。

七、购买基金的本金计算

基金份额=(买入资金-手续费用)/确认净值。购买基金时,基金份额可以通过买入资金减去手续费用,再除以确认净值来计算。

基金份额乘以净值可以得出基金的总价值,对于基民来说,这是衡量自己持有的基金份额价值的重要指标。