基金净值3

本基金A份额净值为0.7239元，份额净值增长率为12.04%，同期业绩基准增长率为11.46%；本基金C份额净值为0.7099元，份额净值增长率...

1. 基金净值的意义

基金净值是指每个基金份额所代表的价值，直接反映了基金的投资回报情况。

投资者可以通过基金净值来判断基金的投资收益情况，以及自己的投资收益情况。

2. 基金净值的计算方式

基金净值的计算公式为：基金净值 = 基金资产净值 / 基金份额总数。

基金资产净值是指基金持有的各种资产的市值减去负债后的余额。

3. QDII基金净值晚一天

A股交易时间是从上午9点30到下午3点交易结束，大部分基金都是当天公布净值。

但海外市场与国内市场有时差，比如***市场都是晚上开盘再到凌晨收盘，因此QDII基金的净值公布会晚一天。

4. 基金净值查询与交易时间

基金当天的基金单位净值在19:00左右可查询，因为在15:00收市后基金公司需要进行数据核算。

基金的交易时间与股票类似，即交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 基金净值与分红

分红是指基金公司根据基金收益情况，将一部分收益按一定比例分配给基金持有人。

分红时，基金净值会相应下调，但持有人的单位净值不变。

分红后的资金可以选择继续购买基金份额，进一步提升持有总的份额。

6. 基金单位净值的影响因素

基金单位净值的涨跌取决于基金的投资收益和份额的增减情况。

基金的投资收益主要受到资产配置、行业选择、个股选择等因素的影响。

基金份额的增减受到投资者申购赎回行为的影响。

7. 基金净值和投资价值

基金净值并不是评判基金投资价值的唯一指标。

投资者应该综合考虑基金的历史业绩、基金经理的能力和经验、基金的风险收益特点等因素，来评估基金的投资价值。

基金净值是投资者判断基金投资收益的重要指标，通过基金净值可以了解基金的投资回报情况。净值的计算方式、查询时间、分红等都对投资者的决策有一定的影响。然而，基金净值并不是评判基金投资价值的唯一指标，投资者还需综合考虑其他因素来进行投资决策。