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004347基金净值

2024-11-04 13:47:39 股票知识

南方中证500信息技术联接C(004347)是一只基金,其净值数据在不同时间段内有所波动。下面是对相关内容的提取和详细介绍:

1. 单位净值和累计净值

单位净值(Net Asset Value,NAV)是指基金资产净值与基金份额总数的比值,也称为每份基金的净值。通常通过每日计算得出。

累计净值(Accumulated Net Asset Value)表示从成立以来的累计净值,是基金的历史表现的体现。根据提供的数据,南方中证500信息技术联接C基金的单位净值为0.9966,累计净值也为0.9966。

2. 排位百分比和基金业绩表现及排名

排位百分比是相对于同类别其他基金的排名情况,可以反映基金的业绩表现。根据提供的数据,没有具体给出排位百分比的数值。

基金业绩表现及排名是指基金的绩效表现,并与其他同类基金进行对比排名。由于数据不足,无法得知南方中证500信息技术联接C基金的具体业绩表现及排名情况。

3. 基金档案信息和基金公司

基金档案信息包括基金的基本信息,如基金代码、名称、成立时间、基金经理等。南方中证500信息技术联接C基金的基金代码是004347,基金经理是孙伟。

基金公司指基金的管理公司,也是基金的发行主体。然而,参考内容中未提供南方中证500信息技术联接C基金的具体基金公司信息。

4. 基金净值查询和基金涨幅

基金净值查询是获取基金最新净值的途径。南方中证500信息技术联接C基金的最新净值为0.9898,而基金涨幅为-0.8800%。

基金涨幅表示基金在一定时间段内的收益率表现,从提供的数据可以看出南方中证500信息技术联接C基金近一季的累计收益为-2.80%。

5. 基金规模和成立时间

基金规模表示基金的资产规模,可以反映基金的投资规模和风险水平。根据提供的数据,南方中证500信息技术联接C基金的基金规模为2.13亿元。

成立时间是指基金正式开始运作的日期,体现基金的历史经验和运作时长。南方中证500信息技术联接C基金的成立时间是2017-02-23。

从以上提取的内容来看,南方中证500信息技术联接C基金的净值数据在不同时间段内有所波动,近一季的累计收益为-2.80%。然而,由于参考内容的限制,无法获得其他绩效和排名方面的具体信息。投资者在选择和评估基金时,除了关注基金的净值表现,还应综合考虑基金的规模、历史业绩、基金经理等因素。投资者可以通过基金公司、基金平台等途径获取更全面的基金信息,以便做出更明智的投资决策。