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开放式基金和深圳基金的区别

2024-03-04 15:00:37 股票咨询

开放式基金和深圳基金是两种不同的投资基金,它们在基金设立方式、交易场所、登记机构、分红方式、基金单位价格形式等方面存在着一些区别。下面将详细介绍这些区别。

1. 基金设立方式的区别

开放式基金和深圳基金根据基金设立的方式进行划分。开放式基金可以是开放式或封闭式,而深圳基金是根据是否在交易所上市划分为场内和场外基金。

2. 交易场所的区别

开放式基金可以在交易所上市或者在场外进行交易,而深圳基金是在二级市场进行交易,其报价为市场交易价格。

3. 注册登记机构的区别

一般而言,开放式基金的注册登记机构为所属基金公司,而上市开放式基金的注册登记机构为***证券登记结算有限公司深圳分公司,简称中登深圳。

4. 分红方式的区别

开放式基金的分红方式常采用基金净值进行计算,而上市开放式基金的分红方式则采用市场交易价格进行计算。

5. 基金单位价格形式的区别

一般而言,开放式基金份额的价格由其净值决定。如果当日基金投资股票平均收益为1%,那么基金净值就增长1%,基金份额净值也随之增长。而深圳基金的基金单位价格受市场交易价格影响。

开放式基金的场内交易和场外交易的区别

1. 交易场所不同

场外基金的交易场所在证券交易所以外,通过银行、证券公司、第三方理财平台等进行交易;而场内基金的交易场所是证券交易所,投资者可以通过证券交易所进行交易。

基金可变性的区别

1. 开放式基金的基金份额可以随意申购和赎回,具有较高的流动性;而封闭式基金在存续期内基金份额不能被赎回,只能在基金合同规定的时间内申购或者赎回。

基金份额限制的区别

1. 封闭式基金的基金份额在基金合同期限内固定不变,不能增减;而开放式基金的规模是不确定的,投资者可以随时提出申购或赎回申请,基金份额会相应增加或减少。

通过对开放式基金和深圳基金的区别进行介绍后,我们可以了解到它们在基金设立方式、交易场所、注册登记机构、分红方式、基金单位价格形式、交易场所、基金可变性、基金份额限制等方面存在着一些差异。这些差异将影响到基金的流动性、投资方式和交易方式等方面。投资者在选择和投资基金时需要根据自身的需求和风险承受能力来进行选择。