qdii卖出净值按哪天的算

QDII是指合格境外机构投资者投资境外资产的基金，投资者对于QDII基金的卖出净值计算可能存在疑惑。下面将从不同情况下的购买和卖出时间入手，详细介绍QDII基金卖出净值的计算规则。

1. 在交易日的15:00之前购买QDII基金

如果投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金，则按照当日基金的净值计算。这意味着投资者可以获得当天的基金净值计算，从而准确估计投资收益。这也是投资者最为理想的购买时间点。

2. 在交易日的15:00之后购买QDII基金

如果投资者在交易日的15:00之后购买QDII基金，则基金净值按照下一个交易日的净值计算。这是因为市场规则要求当天下午三点之后的交易归入下一个交易日，基金净值的计算也会相应推迟到下一个交易日。

3. 在交易日的15:00之前卖出QDII基金

投资者在交易日下午15:00之前卖出QDII基金，净值计算仍按照当天的净值进行。这意味着投资者可以根据当天的净值计算获得相应的收益。

4. 在交易日的15:00之后卖出QDII基金

如果投资者在交易日的15:00之后卖出QDII基金，基金净值计算将推迟到下一个交易日进行。此时，投资者的净赎回金额将按照下一个交易日的净值计算。

5. 如何查询QDII基金的净值计算

投资者可以通过多种途径查询QDII基金的净值计算，以便及时了解投资收益和估算成本。常用的途径包括：

6. QDII基金的特殊披露要求

在披露相关信息时，QDII基金需要同时采用中文和英文，并以中文为准。基金的净值信息可以使用人民币、美元等主要外汇币种进行计算和披露。

7. QDII-LOF实际成交净值计算方式

值得注意的是，对于QDII-LOF基金来说，实际成交净值是按照T+1日美股收盘价核算出来的。这意味着投资者购买QDII-LOF基金的净值计算会相对延迟一天。

QDII基金的卖出净值计算主要是根据交易时间和规则来决定的。投资者在购买和卖出时需要留意交易时间，并通过相关渠道查询净值计算结果，以便了解投资收益和估算成本。