嘉实服务070006净值

嘉实服务070006净值

嘉实服务增值行业混合(070006)是一只中风险混合型基金，由嘉实基金管理公司管理。该基金成立于2004年04月01日，最新规模为10.58亿元，累计分红为0.54元。基金经理为常蓁和牛歌。近期公布的净值显示，该基金最新净值为5.4570，累计净值为5.9970，最新净值公布日期为2024-01-10。

1. 基金概况

嘉实服务增值行业混合(070006)是一支中风险混合型基金。该基金成立于2004年04月01日，由嘉实基金管理公司管理。最新规模为10.58亿元，累计分红为0.54元。基金经理为常蓁和牛歌。

2. 近期净值走势

根据最新公布的净值数据，嘉实服务增值行业混合(070006)的近期净值走势如下:

1. 2024-01-05 净值：5.5220，涨跌幅：-0.79%
2. 2024-01-04 净值：5.5660，涨跌幅：-1.26%
3. 2024-01-03 净值：5.6370，涨跌幅：-0.34%
4. 2024-01-02 净值：5.6560，涨跌幅：-1.82%
5. 2023-12-31 净值：5.7610，涨跌幅：0%

3. 重仓持股

嘉实服务增值行业混合(070006)的重仓持股主要包括白酒饮料制造等行业。具体持股情况需要进一步确认。

4. 基金评级

根据济安金信评级，嘉实服务增值行业混合(070006)的评级暂无信息。基金的具体评级情况可能需要进一步了解。

5. 基金资产配置

嘉实服务增值行业混合(070006)的具体资产配置需要进一步了解，包括行业投资情况和资产组合情况等内容。

嘉实服务增值行业混合(070006)是一只中风险混合型基金，由嘉实基金管理公司管理。该基金成立于2004年04月01日，最新规模为10.58亿元，累计分红为0.54元。基金经理为常蓁和牛歌。近期净值走势显示，该基金最新净值为5.4570，累计净值为5.9970，最新净值公布日期为2024-01-10。